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            時隔8年半,漲停!
            來源:證券時報網作者:券商中國 長留2024-01-25 18:03

            漲勢如虹!

            今日,“中字頭”股票全員上漲,中國聯通、中國交建、中鐵裝配等近30只個股觸及漲停。就連1.46萬億市值的中國石油也罕見漲停,這是2015年7月以來首次。

            整體來看,截至1月25日收盤,滬指漲3.03%,收復2900點,報2906.11;深證成指漲2%,創業板指漲1.45%。北向資金全天凈買入62.93億。全市場超4800只個股上漲,超百股漲?;驖q超10%。板塊方面,“中字頭”、上海國資、房地產等板塊漲幅居前。其中,上海本地股持續活躍,中華企業、暢聯股份、上海鳳凰、開開實業等近20股漲停。大金融股繼續走強,華鑫股份、香溢融通、南華期貨等漲停。

            隨著國資委公開央企上市公司考核市值要求、央行宣布2月5日下調存款準備金率0.5個百分點等等,一系列強刺激的組合拳下,市場信心大幅提振,今日收盤上證指數突破2900點關口,全天漲幅逾3%,中國石油、中國聯通、中鋁國際等近30只“中字頭”股票觸及漲停。

            多位機構人士表示,流動性寬松是今年國內外政策轉向的共同特征,也是2024年最為確定的宏觀因子,將呈現多資產、多市場的投資機會,值得投資者深度把握。

            “中字頭”股票全員上漲,中國石油時隔8年半再漲停

            1月25日,受到央企上市公司考核市值要求的激勵,“中字頭”股票全員上漲,個股掀漲停潮。就連中國石油午后也漲停了,這是2015年7月15日以來首次。截至今日收盤,中國石油每股報收7.99元,市值為1.46萬億元。

            根據同花順iFinD數據,截至1月25日收盤,滬深兩市成交額8914億元。兩市超4800只個股上漲,北向資金凈買入62.93億元。板塊題材上,“中字頭”股票掀漲停潮,上海國企改革、房地產開發板塊持續爆發,油氣開采及服務、數據確權等板塊漲幅居前。

            特別是“中字頭”股票板塊全員上漲,無一家下跌,板塊全天漲幅達到7.15%,其中市值高達1.46萬億元的中國石油,午后封在漲停板上,中國聯通、中鋁國際等近30只“中字頭”股票觸及漲停。

            從市場成交量情況看,“中字頭”股票放量明顯,國企改革板塊大單凈額達到176.96億元,在各板塊中流入居前。中國聯通今日成交額達到37.57億元,是前一日11.30億元的3倍多,而中國石油今日成交額達到29.10億元,是前一日12.16億元的2倍多。

            “中字頭”股票全面走強,央企價值重估相關的ETF基金備受青睞,在今日ETF市場上凈流入居前。中國國企ETF(517180)、國企共贏ETF(159719)等漲幅靠前,而相關國企改革ETF基金市場最大的是央企改革ETF(512950),規模達到了47.74億元,今日成交大幅攀升,成交額達到1.35億元,是前一日的4倍多。

            看好全球流動性寬松,擁抱央企紅利策略

            從市場來看,目前十余家券商發布的1月十大金股顯示,“中字頭”成熱門標的,據16家券商發布的金股來看,中國移動、中國海油、中國神華、中國銀河、中際旭創分別被兩家券商列入金股名單。

            2023年三季度報告顯示,383家央企控股的境內上市公司總資產、凈資產規模分別達到53萬億元、17萬億元,實現營業收入和歸母凈利潤分別達到18.63萬億元和1.06萬億元,整體凈資產收益率達7.53%。此外,383家上市公司中已經有154家處于戰略性新興產業,占比超過了四成。

            考核市值或將成為新一輪央企價值重估的關鍵催化。申萬宏源表示,2022年11月21日初次提出“中特估”時,A股央企PE、PB分別為9.01、0.93;而在這一輪市場調整后,最新的央企整體PE、PB回到了9.80、0.95,與當初基本持平,其性價比依舊凸顯。極高的安全邊際+ROE持續改善的預期+考核市值的政策催化,央企新一輪價值重估值得期待。

            當下,高股息策略再成避震港,在A股、港股市場均繼續獲得投資者青睞?!把肫?紅利”的策略,也在私募機構當中引發更多討論和交流。

            百億私募機構相聚資本創始人、總經理梁輝認為,公司以往的投資經驗中很少把紅利股作為核心標的,認為紅利股雖然能分紅,但是收益趕不上高增長公司。但是從過去兩年來看,高增長公司普遍面臨一些問題,可能是供給或者說增長預期不斷下調等,這些因素促使得機構重新去考慮紅利板塊的投資價值??梢钥吹?,確實某些行業的分紅股息率較高,如果說基本面不出現太大的變化,獲得一個5%以上的分紅,是我們對這類資產的一個收益預期。紅利股類似于持有現金或者說買一些類債資產,還是一個不錯的品種。當然資產面臨的一個問題是比現金波動大,但總體來說是一個可接受的選項。我們投資這個類別采取的方式是打包購買,同時會監控,如果交易太擁擠或當基本面出現問題的話,就選擇減持。

            私募機構致順投資首席投資官劉宏認為,流動性寬松,是今年國內外政策轉向的共同特征,也是2024年最為確定的宏觀因子,將呈現多資產、多市場的投資機會,值得深度把握。一方面從國外來看,美元寬松將會給黃金、比特幣、債券、高融資杠桿等多種資產帶來確定性的投資機會。并且美元寬松對資產價格的利好,也將外溢到日本、東南亞、印度、拉美等諸多國家資本市場。另一方面,中國國內利率的下降趨勢打開,高股息紅利股票和利率債,都具備確定性強的配置價值。此外,美元寬松環境下,中國制造的資本品將可能面臨更好的海外需求,有利于中國有競爭優勢的企業出海。

            責編:王璐璐

            校對:蘇煥文

            責任編輯: 高蕊琦
            聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
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